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QUESTIONNAIRE DE DEMANDE D’ETUDE DE CAUTIONNEMENT
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QUESTIONNAIRE DE DEMANDE D’ETUDE DE CAUTIONNEMENT
I°) PRESENTATION DE L’ENTREPRISE CAUTIONNEE OU GARANTIE
Nom ou raison sociale :
Adresse (siège social) :
Activité :
Forme juridique :
Capital social :
Date de création :
MM slash JJ slash AAAA
Votre téléphone
Télécopie
Email :
N° de Compte contribuable :
N° immatriculation caisse de sécurité sociale :
Références bancaires :
Répartition de l’actionnariat :
Principaux Actionnaires (Personne(s) physique(s) ou Morale(s
Pourcentage (%)
Fonction
Observations
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Nom
Prénom
Nom
Age
Fonction (PDG, DG, Administrateur délégué, Gérant, etc.)
Effectif du personnel :
Expert-comptable et/ou commissaires aux comptes : Nom, adresse, téléphone
Nom
Nom
Adresse
Adresse postale
Téléphone
II°) NATURE DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE ET PRINCIPAUX CLIENTS
Activité principale de l’entreprise (siège social, établissements secondaires et/ou bureaux annexes) :
Principaux clients :
III°) INDICATEURS FINANCIERS SIGNIFICATIFS DU PROPOSANT
Année précédente (N-1)
Prévisionnel année en cours
Chiffre d’affaires (H.T)
Domestique
Export
Résultat d’Exploitation
Carnet de commandes
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IV°) CAUTIONNEMENTS OU GARANTIES DEMANDEES
1°) Type de caution/garantie
1 Caution de Marchés Publics ou Privés
2 Cautions de Professions Règlementées
3 Cautions Douanières
4 Cautions Fiscales
5 Caution Fournisseurs
6 Caution pour Opérations Diverses
8 Autres Cautions
7 Caution de Crédit
2°) Détail sur le cautionnement sollicité
Entité Bénéficiaire de la ou des Caution (s)
Nature De la caution
Montant
Durée
Commentaires
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Les cautions demandées s’ajoutent-elles ou remplacent-elles une (ou des) caution(s) en vigueur ? (Préciser)
V°) RENSEIGNEMENTS SUR LES ENGAGEMENTS FINANCIERS ACTUELS DU PROPOSANT
1°) Cautionnements & garanties en vigueur
Structure garante, Nom
Structure garante adresse
Nature de la caution
Montant En cours Garantie
Echéance
Commentaires / Motif de la non reconduction
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2°) Crédits bancaires à court terme
BANQUES Nom
BANQUES Adresse
MONTANT DES EN COURS AUTORISES
MONTANT DES ENCOURS AUTORISES
MONTANT DES ENCOURS AUTORISES
GARANTIES DONNEES
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Commentaires :
3°) Crédits bancaires à long et moyen terme
Organisme Nom
Organisme Adresse
Date de la 1ère échéance
Capital emprunté
capital restant dû
Garanties données
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Commentaires :
VI°) SURETES POUVANT ETRE DONNEES EN CONTRE GARANTIE EVENTUELLE A L’ASSUREUR
1°) Caution personnelle et solidaire du dirigeant
Patrimoine immobilier
Personne se portant Garant
PATRIMOINE IMMOBILIER Adresse
PATRIMOINE IMMOBILIER Valeur estimée
PATRIMOINE IMMOBILIER Emprunt Restant dû
PATRIMOINE IMMOBILIER Loyer Annuel (Si bien en location)
PATRIMOINE IMMOBILIER Si biens sous hypothèque / Montant des hypothèques consenties
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Patrimoine Mobilier (Placement, Epargne, Assurance-Vie, etc.)
Désignation
Montant
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2°) Garanties données par la société (Nantissement de matériels professionnels, gage, hypothèque, dépôt espèce, contre-garantie de la société-mère, etc.)
VII °) SINISTRALITE ET ANTECEDENTS DU PROPOSANT
Les organismes de cautionnement précédents ou actuels ont-ils été appelés à payer en votre lieu et place ? OUI / NON
Si OUI, merci de préciser :
• Le nombre et date des appels :
Nombre
Date
MM slash JJ slash AAAA
• Le motif et le montant de chaque appel :
• La situation actuelle des appels :
Observations :
DOCUMENTS A JOINDRE
• Statuts de la société & Copie du registre de commerce • Plaquette de présentation de la société et Organigramme de la société • Curriculum vitae du ou des dirigeants • Etats financiers (Bilan et comptes de résultats) des deux (2) derniers exercices (Liasse fiscale ou bilan certifiés par commissaires aux comptes) / En cas de nouvelle création : Bilan de départ et compte d’exploitation prévisionnel (à la place des bilan et compte de résultat) • Modèle de l’acte de cautionnement sollicité (Conformément aux prescriptions du bénéficiaire) • Pour les cautions de marché (cahier appel d’offre ou copies des pages pertinentes (caution de soumission), copie du marché signé (caution restitution avance ou bonne exécution), procès-verbal de réception des travaux (caution dispense de retenue) • Copie du contrat commercial source de la demande de caution (cautions autres que cautions de marchés) Le demandeur soussigné certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et les pièces jointes sont sincères et reflètent la réalité du risque.
Fait à
le
MM slash JJ slash AAAA